岗位职责:
1.银行开户、变更、注销等银行账户类业务办理;
2.资金的日常管理及收付工作,定期盘点现金,核对银行存款余额;
3.登记现金日记账和银行日记账,编制资金日报;
4.定期领取银行回单、对账单;
5.办理票据业务(支票、本票、承兑汇票等),维护票据登记簿;
6.网银、银行预留印鉴、各类票据(空白支票、空白收据及其他证券等)的保管;
7.会计凭证和账簿的打印、装订;
8.外汇管理ASONE平台收、付汇最新情况查询,相关日期更新;
9.日常各部门所需财务信息支持,财务疑问解答。
10.承办上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1.大专以上学历,财务、会计、经济等相关专业毕业;
2.熟练应用office办公软件,有ERP系统操作经验优先,有一定的英语阅读能力;
3.有良好的沟通、协调能力,性格沉稳、做事细心、有较强的责任心;
4.有一年以上出纳工作经验优先。
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