根据公司费用报销规定和法律要求,检查发票及证明文件的合理性和合法性。
为管理团队制定付款计划,根据付款计划及时安排银行付款。
与银行和中国国家外汇管理局联系,协助提供所需的证明文件,以确保及时有效地处理所有海外业务支付。
维护银行账户和公司信息变更,监控银行余额。每月准备银行余额调节表。
及时更新CRM系统中的发票状态。根据销售发票开具增值税发票。
每天在用友系统完成银行进出口录入。
管理财务凭证、文件和其他重要财务文件的归档。
经理交办的其他工作。
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